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鵬華普利債券C 009484
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.092800001.13530000
2024-04-30 1.092200001.13470000
2024-04-29 1.091400001.13390000
2024-04-26 1.092300001.13480000
2024-04-25 1.093400001.13590000
2024-04-24 1.093700001.13620000
2024-04-23 1.094700001.13720000
2024-04-22 1.094400001.13690000
2024-04-19 1.093800001.13630000
2024-04-18 1.093500001.13600000
2024-04-17 1.093000001.13550000
2024-04-16 1.092700001.13520000
2024-04-15 1.092700001.13520000
2024-04-12 1.092400001.13490000
2024-04-11 1.091800001.13430000
2024-04-10 1.091400001.13390000
2024-04-09 1.091200001.13370000
2024-04-08 1.090700001.13320000
2024-04-03 1.090100001.13260000
2024-04-02 1.089600001.13210000
2024-04-01 1.089300001.13180000
2024-03-31 1.089200001.13170000
2024-03-29 1.089300001.13180000
2024-03-28 1.088700001.13120000
2024-03-27 1.088600001.13110000
2024-03-26 1.088200001.13070000
2024-03-25 1.088300001.13080000
2024-03-22 1.088200001.13070000
2024-03-21 1.088200001.13070000
2024-03-20 1.088000001.13050000
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