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中銀上海金ETF聯接C 009478
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.279500001.27950000
2024-04-29 1.282800001.28280000
2024-04-26 1.289600001.28960000
2024-04-25 1.281200001.28120000
2024-04-24 1.282400001.28240000
2024-04-23 1.270900001.27090000
2024-04-22 1.298800001.29880000
2024-04-19 1.319400001.31940000
2024-04-18 1.314200001.31420000
2024-04-17 1.319100001.31910000
2024-04-16 1.317100001.31710000
2024-04-15 1.308800001.30880000
2024-04-12 1.324000001.32400000
2024-04-11 1.295400001.29540000
2024-04-10 1.303000001.30300000
2024-04-09 1.298800001.29880000
2024-04-08 1.295000001.29500000
2024-04-03 1.266700001.26670000
2024-04-02 1.252700001.25270000
2024-04-01 1.251900001.25190000
2024-03-31 1.245400001.24540000
2024-03-29 1.245400001.24540000
2024-03-28 1.221800001.22180000
2024-03-27 1.214900001.21490000
2024-03-26 1.209800001.20980000
2024-03-25 1.207700001.20770000
2024-03-22 1.206800001.20680000
2024-03-21 1.213200001.21320000
2024-03-20 1.192000001.19200000
2024-03-19 1.190600001.19060000
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