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創金合信季安鑫3個月持有期債券C 009459
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13690000
1.13690000
2024-03-29
1.13670000
1.13670000
2024-03-28
1.13640000
1.13640000
2024-03-27
1.13630000
1.13630000
2024-03-26
1.13620000
1.13620000
2024-03-25
1.13620000
1.13620000
2024-03-22
1.13610000
1.13610000
2024-03-21
1.13600000
1.13600000
2024-03-20
1.13580000
1.13580000
2024-03-19
1.13580000
1.13580000
2024-03-18
1.13550000
1.13550000
2024-03-15
1.13510000
1.13510000
2024-03-14
1.13490000
1.13490000
2024-03-13
1.13510000
1.13510000
2024-03-12
1.13530000
1.13530000
2024-03-11
1.13560000
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2024-03-08
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2024-03-07
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2024-03-06
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1.13510000
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2024-03-01
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