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創金合信季安鑫3個月持有期債券C 009459
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.000000001.00000000
2020-07-20 0.999900000.99990000
2020-07-17 1.000300001.00030000
2020-07-16 1.000800001.00080000
2020-07-15 1.000000001.00000000
2020-07-14 1.000000001.00000000
2020-07-13 0.999500000.99950000
2020-07-10 0.998800000.99880000
2020-07-09 0.999500000.99950000
2020-07-08 1.001600001.00160000
2020-07-07 1.000500001.00050000
2020-07-06 1.001300001.00130000
2020-07-03 1.001000001.00100000
2020-07-02 1.001000001.00100000
2020-07-01 1.001300001.00130000
2020-06-30 1.002100001.00210000
2020-06-29 1.001700001.00170000
2020-06-24 1.001700001.00170000
2020-06-23 1.001200001.00120000
2020-06-22 1.001100001.00110000
2020-06-19 1.001600001.00160000
2020-06-18 1.001400001.00140000
2020-06-17 1.001700001.00170000
2020-06-16 1.002400001.00240000
2020-06-15 1.001300001.00130000
2020-06-12 1.001100001.00110000
2020-06-11 1.000700001.00070000
2020-06-10 1.000400001.00040000
2020-06-09 1.000000001.00000000
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