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易方達招易一年持有期混合C 009413
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14150000
1.14150000
2024-04-29
1.13890000
1.13890000
2024-04-26
1.13750000
1.13750000
2024-04-25
1.13820000
1.13820000
2024-04-24
1.13760000
1.13760000
2024-04-23
1.13930000
1.13930000
2024-04-22
1.13920000
1.13920000
2024-04-19
1.13810000
1.13810000
2024-04-18
1.13830000
1.13830000
2024-04-17
1.13620000
1.13620000
2024-04-16
1.13220000
1.13220000
2024-04-15
1.13360000
1.13360000
2024-04-12
1.12620000
1.12620000
2024-04-11
1.12660000
1.12660000
2024-04-10
1.12570000
1.12570000
2024-04-09
1.12720000
1.12720000
2024-04-08
1.12790000
1.12790000
2024-04-03
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2024-04-02
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2024-04-01
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