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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.908000000.90800000
2024-04-25 0.886100000.88610000
2024-04-24 0.884600000.88460000
2024-04-23 0.874100000.87410000
2024-04-22 0.876000000.87600000
2024-04-19 0.875500000.87550000
2024-04-18 0.881900000.88190000
2024-04-17 0.888100000.88810000
2024-04-16 0.875400000.87540000
2024-04-15 0.899900000.89990000
2024-04-12 0.897800000.89780000
2024-04-11 0.894000000.89400000
2024-04-10 0.895200000.89520000
2024-04-09 0.903200000.90320000
2024-04-08 0.895800000.89580000
2024-04-03 0.904100000.90410000
2024-04-02 0.906800000.90680000
2024-04-01 0.911300000.91130000
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2024-03-27 0.878800000.87880000
2024-03-26 0.889200000.88920000
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2024-03-15 0.915200000.91520000
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