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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.206400001.20640000
2024-05-16 1.198600001.19860000
2024-05-15 1.202200001.20220000
2024-05-14 1.210900001.21090000
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2024-05-08 1.206000001.20600000
2024-05-07 1.215100001.21510000
2024-05-06 1.218200001.21820000
2024-04-30 1.196300001.19630000
2024-04-29 1.191800001.19180000
2024-04-26 1.177100001.17710000
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2024-04-24 1.164400001.16440000
2024-04-23 1.160100001.16010000
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2024-04-15 1.152100001.15210000
2024-04-12 1.131100001.13110000
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2024-04-10 1.140300001.14030000
2024-04-09 1.149400001.14940000
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2024-04-01 1.180600001.18060000
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