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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.216200001.21620000
2024-05-16 1.215000001.21500000
2024-05-15 1.215400001.21540000
2024-05-14 1.216100001.21610000
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2024-04-30 1.206100001.20610000
2024-04-29 1.206300001.20630000
2024-04-26 1.205000001.20500000
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2024-04-24 1.202900001.20290000
2024-04-23 1.201200001.20120000
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2024-04-19 1.204400001.20440000
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2024-04-10 1.197100001.19710000
2024-04-09 1.197900001.19790000
2024-04-08 1.197500001.19750000
2024-04-03 1.198900001.19890000
2024-04-02 1.197700001.19770000
2024-04-01 1.196500001.19650000
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