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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14710000
1.14710000
2024-04-29
1.14620000
1.14620000
2024-04-26
1.14740000
1.14740000
2024-04-25
1.14760000
1.14760000
2024-04-24
1.14750000
1.14750000
2024-04-23
1.14790000
1.14790000
2024-04-22
1.14760000
1.14760000
2024-04-19
1.14700000
1.14700000
2024-04-18
1.14660000
1.14660000
2024-04-17
1.14610000
1.14610000
2024-04-16
1.14510000
1.14510000
2024-04-15
1.14620000
1.14620000
2024-04-12
1.14650000
1.14650000
2024-04-11
1.14560000
1.14560000
2024-04-10
1.14480000
1.14480000
2024-04-09
1.14480000
1.14480000
2024-04-08
1.14380000
1.14380000
2024-04-03
1.14350000
1.14350000
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