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鵬華安澤混合C 009097
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.142700001.14270000
2024-04-29 1.141700001.14170000
2024-04-26 1.144300001.14430000
2024-04-25 1.144900001.14490000
2024-04-24 1.145200001.14520000
2024-04-23 1.148500001.14850000
2024-04-22 1.150200001.15020000
2024-04-19 1.151400001.15140000
2024-04-18 1.149900001.14990000
2024-04-17 1.149000001.14900000
2024-04-16 1.145900001.14590000
2024-04-15 1.146100001.14610000
2024-04-12 1.145200001.14520000
2024-04-11 1.143700001.14370000
2024-04-10 1.143200001.14320000
2024-04-09 1.145300001.14530000
2024-04-08 1.145200001.14520000
2024-04-03 1.145100001.14510000
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2024-04-01 1.143900001.14390000
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2024-03-29 1.144700001.14470000
2024-03-28 1.144100001.14410000
2024-03-27 1.143800001.14380000
2024-03-26 1.143700001.14370000
2024-03-25 1.143900001.14390000
2024-03-22 1.144500001.14450000
2024-03-21 1.145800001.14580000
2024-03-20 1.145600001.14560000
2024-03-19 1.146300001.14630000
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