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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-09 1.251100001.25110000
2020-07-08 1.228400001.22840000
2020-07-07 1.205100001.20510000
2020-07-06 1.201800001.20180000
2020-07-03 1.156200001.15620000
2020-07-02 1.137300001.13730000
2020-07-01 1.117300001.11730000
2020-06-30 1.105500001.10550000
2020-06-29 1.089300001.08930000
2020-06-24 1.096800001.09680000
2020-06-23 1.092800001.09280000
2020-06-22 1.084600001.08460000
2020-06-19 1.081100001.08110000
2020-06-18 1.068200001.06820000
2020-06-17 1.059300001.05930000
2020-06-16 1.059500001.05950000
2020-06-15 1.038100001.03810000
2020-06-12 1.052200001.05220000
2020-06-11 1.052300001.05230000
2020-06-10 1.064500001.06450000
2020-06-09 1.060600001.06060000
2020-06-08 1.057000001.05700000
2020-06-05 1.052000001.05200000
2020-06-04 1.046200001.04620000
2020-06-03 1.044300001.04430000
2020-06-02 1.039800001.03980000
2020-06-01 1.032500001.03250000
2020-05-29 1.000500001.00050000
2020-05-28 0.997800000.99780000
2020-05-27 1.001000001.00100000
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