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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.42820000
1.42820000
2024-05-07
1.45610000
1.45610000
2024-05-06
1.45220000
1.45220000
2024-04-30
1.40990000
1.40990000
2024-04-29
1.43110000
1.43110000
2024-04-26
1.38000000
1.38000000
2024-04-25
1.34930000
1.34930000
2024-04-24
1.34520000
1.34520000
2024-04-23
1.35480000
1.35480000
2024-04-22
1.37170000
1.37170000
2024-04-19
1.38780000
1.38780000
2024-04-18
1.41570000
1.41570000
2024-04-17
1.41210000
1.41210000
2024-04-16
1.38130000
1.38130000
2024-04-15
1.42750000
1.42750000
2024-04-12
1.41050000
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2024-04-11
1.44420000
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2024-04-10
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