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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.08450000
1.08450000
2024-03-15
1.07600000
1.07600000
2024-03-14
1.07120000
1.07120000
2024-03-13
1.07360000
1.07360000
2024-03-12
1.07770000
1.07770000
2024-03-11
1.07780000
1.07780000
2024-03-08
1.07050000
1.07050000
2024-03-07
1.06470000
1.06470000
2024-03-06
1.06940000
1.06940000
2024-03-05
1.07170000
1.07170000
2024-03-04
1.06550000
1.06550000
2024-03-01
1.06300000
1.06300000
2024-02-29
1.05650000
1.05650000
2024-02-28
1.03570000
1.03570000
2024-02-27
1.05060000
1.05060000
2024-02-26
1.03790000
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2024-02-23
1.04540000
1.04540000
2024-02-22
1.04290000
1.04290000
2024-02-21
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2024-02-20
1.02420000
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2024-02-19
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2024-02-08
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