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南方滬深300指數增強A 009059
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-07
1.23710000
1.23710000
2020-07-06
1.22150000
1.22150000
2020-07-03
1.16680000
1.16680000
2020-07-02
1.14780000
1.14780000
2020-07-01
1.12730000
1.12730000
2020-06-30
1.11070000
1.11070000
2020-06-29
1.09700000
1.09700000
2020-06-24
1.11090000
1.11090000
2020-06-23
1.10000000
1.10000000
2020-06-22
1.09580000
1.09580000
2020-06-19
1.09590000
1.09590000
2020-06-12
1.07010000
1.07010000
2020-06-05
1.05670000
1.05670000
2020-05-29
1.03380000
1.03380000
2020-05-22
1.01920000
1.01920000
2020-05-15
1.02710000
1.02710000
2020-05-08
1.02460000
1.02460000
2020-04-30
1.00880000
1.00880000
2020-04-24
1.00000000
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2020-04-23
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