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景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A 008999
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.024000001.02400000
2020-08-31 1.023300001.02330000
2020-08-28 1.023700001.02370000
2020-08-27 1.018200001.01820000
2020-08-26 1.016900001.01690000
2020-08-25 1.021600001.02160000
2020-08-24 1.023700001.02370000
2020-08-21 1.022900001.02290000
2020-08-20 1.021500001.02150000
2020-08-19 1.026600001.02660000
2020-08-18 1.031000001.03100000
2020-08-17 1.029500001.02950000
2020-08-14 1.025900001.02590000
2020-08-13 1.022300001.02230000
2020-08-12 1.020900001.02090000
2020-08-11 1.024600001.02460000
2020-08-10 1.027100001.02710000
2020-08-07 1.027400001.02740000
2020-08-06 1.028600001.02860000
2020-08-05 1.028400001.02840000
2020-08-04 1.026400001.02640000
2020-08-03 1.026700001.02670000
2020-07-31 1.020500001.02050000
2020-07-24 1.012200001.01220000
2020-07-17 1.011300001.01130000
2020-07-10 1.020100001.02010000
2020-07-03 1.008100001.00810000
2020-06-30 1.002600001.00260000
2020-06-24 1.001900001.00190000
2020-06-19 1.001400001.00140000
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