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景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A 008999
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-04 1.023900001.02390000
2020-11-03 1.022200001.02220000
2020-11-02 1.020500001.02050000
2020-10-30 1.018400001.01840000
2020-10-29 1.021600001.02160000
2020-10-28 1.021000001.02100000
2020-10-27 1.019300001.01930000
2020-10-26 1.018700001.01870000
2020-10-23 1.019100001.01910000
2020-10-22 1.021900001.02190000
2020-10-21 1.022500001.02250000
2020-10-20 1.022300001.02230000
2020-10-19 1.020200001.02020000
2020-10-16 1.020200001.02020000
2020-10-15 1.021300001.02130000
2020-10-14 1.021200001.02120000
2020-10-13 1.022000001.02200000
2020-10-12 1.018800001.01880000
2020-10-09 1.013800001.01380000
2020-09-30 1.008900001.00890000
2020-09-29 1.008600001.00860000
2020-09-28 1.007300001.00730000
2020-09-25 1.007700001.00770000
2020-09-24 1.008100001.00810000
2020-09-23 1.012500001.01250000
2020-09-22 1.012600001.01260000
2020-09-21 1.015600001.01560000
2020-09-18 1.017300001.01730000
2020-09-17 1.014700001.01470000
2020-09-16 1.014500001.01450000
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