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長城穩健增利債券C 008974
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.39240000
1.39240000
2024-04-30
1.39140000
1.39140000
2024-04-29
1.38990000
1.38990000
2024-04-26
1.39240000
1.39240000
2024-04-25
1.39380000
1.39380000
2024-04-24
1.39390000
1.39390000
2024-04-23
1.39490000
1.39490000
2024-04-22
1.39360000
1.39360000
2024-04-19
1.39250000
1.39250000
2024-04-18
1.39160000
1.39160000
2024-04-17
1.39060000
1.39060000
2024-04-16
1.38960000
1.38960000
2024-04-15
1.38920000
1.38920000
2024-04-12
1.38840000
1.38840000
2024-04-11
1.38740000
1.38740000
2024-04-10
1.38670000
1.38670000
2024-04-09
1.38620000
1.38620000
2024-04-08
1.38520000
1.38520000
2024-04-03
1.38430000
1.38430000
2024-04-02
1.38360000
1.38360000
2024-04-01
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1.38320000
2024-03-31
1.38340000
1.38340000
2024-03-29
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2024-03-28
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1.38280000
2024-03-26
1.38260000
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2024-03-25
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2024-03-21
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1.38270000
2024-03-20
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