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中銀産業債債券C 008936
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.08130000
1.24130000
2024-04-30
1.07480000
1.23480000
2024-04-29
1.07540000
1.23540000
2024-04-26
1.07390000
1.23390000
2024-04-25
1.06920000
1.22920000
2024-04-24
1.06860000
1.22860000
2024-04-23
1.06610000
1.22610000
2024-04-22
1.06720000
1.22720000
2024-04-19
1.06960000
1.22960000
2024-04-18
1.07120000
1.23120000
2024-04-17
1.06970000
1.22970000
2024-04-16
1.06250000
1.22250000
2024-04-15
1.06770000
1.22770000
2024-04-12
1.06450000
1.22450000
2024-04-11
1.06500000
1.22500000
2024-04-10
1.06340000
1.22340000
2024-04-09
1.06620000
1.22620000
2024-04-08
1.06480000
1.22480000
2024-04-03
1.06640000
1.22640000
2024-04-02
1.06600000
1.22600000
2024-04-01
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2024-03-31
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1.22280000
2024-03-29
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1.21650000
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