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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.420300001.42030000
2024-05-16 1.419600001.41960000
2024-05-15 1.419600001.41960000
2024-05-14 1.419300001.41930000
2024-05-13 1.419000001.41900000
2024-05-10 1.418500001.41850000
2024-05-09 1.418500001.41850000
2024-05-08 1.418400001.41840000
2024-05-07 1.418100001.41810000
2024-05-06 1.417100001.41710000
2024-04-30 1.416500001.41650000
2024-04-29 1.416100001.41610000
2024-04-26 1.416800001.41680000
2024-04-25 1.417100001.41710000
2024-04-24 1.415100001.41510000
2024-04-23 1.415400001.41540000
2024-04-22 1.413800001.41380000
2024-04-19 1.412700001.41270000
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2024-04-17 1.408400001.40840000
2024-04-16 1.407100001.40710000
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2024-04-10 1.404200001.40420000
2024-04-09 1.403900001.40390000
2024-04-08 1.403200001.40320000
2024-04-03 1.402900001.40290000
2024-04-02 1.403200001.40320000
2024-04-01 1.402800001.40280000
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