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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01350000
1.01350000
2024-03-29
1.01350000
1.01350000
2024-03-28
1.01040000
1.01040000
2024-03-27
1.01030000
1.01030000
2024-03-26
1.00980000
1.00980000
2024-03-25
1.01090000
1.01090000
2024-03-22
1.01020000
1.01020000
2024-03-21
1.01130000
1.01130000
2024-03-20
1.01190000
1.01190000
2024-03-19
1.01280000
1.01280000
2024-03-18
1.01040000
1.01040000
2024-03-15
1.00950000
1.00950000
2024-03-14
1.00710000
1.00710000
2024-03-13
1.00740000
1.00740000
2024-03-12
1.00680000
1.00680000
2024-03-11
1.01230000
1.01230000
2024-03-08
1.01720000
1.01720000
2024-03-07
1.01730000
1.01730000
2024-03-06
1.01550000
1.01550000
2024-03-05
1.01230000
1.01230000
2024-03-04
1.01130000
1.01130000
2024-03-01
1.00800000
1.00800000
2024-02-29
1.01030000
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2024-02-28
1.00660000
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1.00840000
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1.00530000
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1.00370000
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