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平安添裕債券A 008726
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.010500001.01050000
2020-08-31 1.010100001.01010000
2020-08-28 1.010900001.01090000
2020-08-27 1.008900001.00890000
2020-08-26 1.008000001.00800000
2020-08-25 1.009800001.00980000
2020-08-24 1.010000001.01000000
2020-08-21 1.008900001.00890000
2020-08-20 1.007500001.00750000
2020-08-19 1.009800001.00980000
2020-08-18 1.014300001.01430000
2020-08-17 1.012400001.01240000
2020-08-14 1.009500001.00950000
2020-08-13 1.005600001.00560000
2020-08-07 1.013100001.01310000
2020-07-31 1.013000001.01300000
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2020-07-17 1.007000001.00700000
2020-07-10 1.012900001.01290000
2020-07-03 1.002100001.00210000
2020-06-30 1.001500001.00150000
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2020-06-19 1.000000001.00000000
2020-06-17 1.000000001.00000000
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