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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.06570000
1.06570000
2024-04-30
1.06070000
1.06070000
2024-04-29
1.06440000
1.06440000
2024-04-26
1.05430000
1.05430000
2024-04-25
1.04850000
1.04850000
2024-04-24
1.05080000
1.05080000
2024-04-23
1.04970000
1.04970000
2024-04-22
1.05020000
1.05020000
2024-04-19
1.04960000
1.04960000
2024-04-18
1.05100000
1.05100000
2024-04-17
1.05270000
1.05270000
2024-04-16
1.04040000
1.04040000
2024-04-15
1.05070000
1.05070000
2024-04-12
1.04860000
1.04860000
2024-04-11
1.05130000
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2024-04-10
1.05320000
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2024-04-09
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2024-04-08
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2024-04-03
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