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天弘永裕穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 008621
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 1.051800001.05180000
2024-05-14 1.053000001.05300000
2024-05-13 1.051600001.05160000
2024-05-10 1.051400001.05140000
2024-05-09 1.051200001.05120000
2024-05-08 1.048500001.04850000
2024-05-07 1.050100001.05010000
2024-05-06 1.049800001.04980000
2024-04-30 1.045000001.04500000
2024-04-29 1.043700001.04370000
2024-04-26 1.041900001.04190000
2024-04-25 1.039500001.03950000
2024-04-24 1.039100001.03910000
2024-04-23 1.038200001.03820000
2024-04-22 1.039500001.03950000
2024-04-19 1.039900001.03990000
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2024-04-03 1.038800001.03880000
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2024-03-31 1.035700001.03570000
2024-03-29 1.035800001.03580000
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