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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05270000
1.08970000
2024-04-29
1.05330000
1.09030000
2024-04-26
1.05240000
1.08940000
2024-04-25
1.05230000
1.08930000
2024-04-24
1.05240000
1.08940000
2024-04-23
1.05140000
1.08840000
2024-04-22
1.05220000
1.08920000
2024-04-19
1.05190000
1.08890000
2024-04-18
1.05160000
1.08860000
2024-04-17
1.05060000
1.08760000
2024-04-16
1.04620000
1.08320000
2024-04-15
1.04960000
1.08660000
2024-04-12
1.04710000
1.08410000
2024-04-11
1.04700000
1.08400000
2024-04-10
1.04510000
1.08210000
2024-04-09
1.04670000
1.08370000
2024-04-08
1.04580000
1.08280000
2024-04-03
1.04710000
1.08410000
2024-04-02
1.04550000
1.08250000
2024-04-01
1.04480000
1.08180000
2024-03-31
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2024-03-29
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