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招商瑞陽股債配置混合C 008457
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18020000
1.29270000
2024-04-29
1.17220000
1.28470000
2024-04-26
1.16750000
1.28000000
2024-04-25
1.16810000
1.28060000
2024-04-24
1.16600000
1.27850000
2024-04-23
1.16340000
1.27590000
2024-04-22
1.16910000
1.28160000
2024-04-19
1.16540000
1.27790000
2024-04-18
1.16300000
1.27550000
2024-04-17
1.16090000
1.27340000
2024-04-16
1.14930000
1.26180000
2024-04-15
1.15620000
1.26870000
2024-04-12
1.15090000
1.26340000
2024-04-11
1.15140000
1.26390000
2024-04-10
1.15060000
1.26310000
2024-04-09
1.15630000
1.26880000
2024-04-08
1.15470000
1.26720000
2024-04-03
1.16430000
1.27680000
2024-04-02
1.16300000
1.27550000
2024-04-01
1.16450000
1.27700000
2024-03-31
1.14830000
1.26080000
2024-03-29
1.14830000
1.26080000
2024-03-28
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1.25810000
2024-03-27
1.13760000
1.25010000
2024-03-26
1.14780000
1.26030000
2024-03-25
1.14370000
1.25620000
2024-03-22
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1.26520000
2024-03-20
1.15490000
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2024-03-19
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