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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04390000
1.08390000
2024-04-29
1.04060000
1.08060000
2024-04-26
1.04130000
1.08130000
2024-04-25
1.03800000
1.07800000
2024-04-24
1.03880000
1.07880000
2024-04-23
1.03790000
1.07790000
2024-04-22
1.03990000
1.07990000
2024-04-19
1.04340000
1.08340000
2024-04-18
1.04160000
1.08160000
2024-04-17
1.04130000
1.08130000
2024-04-16
1.03550000
1.07550000
2024-04-15
1.03710000
1.07710000
2024-04-12
1.03610000
1.07610000
2024-04-11
1.03440000
1.07440000
2024-04-10
1.03170000
1.07170000
2024-04-09
1.03180000
1.07180000
2024-04-08
1.03070000
1.07070000
2024-04-03
1.02870000
1.06870000
2024-04-02
1.02760000
1.06760000
2024-04-01
1.02700000
1.06700000
2024-03-31
1.02530000
1.06530000
2024-03-29
1.02530000
1.06530000
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1.06090000
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