招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-02-27	1.06880000	1.06880000
2020-02-26	1.06470000	1.06470000
2020-02-25	1.08940000	1.08940000
2020-02-24	1.08340000	1.08340000
2020-02-21	1.06970000	1.06970000
2020-02-20	1.05600000	1.05600000
2020-02-19	1.03850000	1.03850000
2020-02-18	1.04760000	1.04760000
2020-02-17	1.03650000	1.03650000
2020-02-14	1.00560000	1.00560000
2020-02-13	1.00450000	1.00450000
2020-02-12	1.01130000	1.01130000
2020-02-11	0.99490000	0.99490000
2020-02-10	0.99820000	0.99820000
2020-02-07	0.98810000	0.98810000
2020-02-06	0.97980000	0.97980000
2020-02-05	0.95100000	0.95100000
2020-02-04	0.93310000	0.93310000
2020-02-03	0.91900000	0.91900000
2020-01-23	0.99540000	0.99540000
2020-01-22	1.02510000	1.02510000
2020-01-21	1.01800000	1.01800000
2020-01-20	1.02700000	1.02700000
2020-01-17	1.01470000	1.01470000
2020-01-16	1.01740000	1.01740000
2020-01-15	1.01790000	1.01790000
2020-01-14	1.01950000	1.01950000
2020-01-10	1.01010000	1.01010000
2020-01-03	0.99940000	0.99940000
2019-12-31	1.00010000	1.00010000

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