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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-06 1.015600001.01560000
2020-04-30 0.998500000.99850000
2020-04-29 0.976200000.97620000
2020-04-28 0.975700000.97570000
2020-04-27 0.982400000.98240000
2020-04-24 0.983000000.98300000
2020-04-23 0.997300000.99730000
2020-04-22 1.002100001.00210000
2020-04-21 0.994200000.99420000
2020-04-20 1.001000001.00100000
2020-04-17 0.988400000.98840000
2020-04-16 0.988100000.98810000
2020-04-15 0.979500000.97950000
2020-04-14 0.982700000.98270000
2020-04-13 0.962900000.96290000
2020-04-10 0.969500000.96950000
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2020-04-08 0.979600000.97960000
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2020-04-03 0.950700000.95070000
2020-04-02 0.957500000.95750000
2020-04-01 0.935000000.93500000
2020-03-31 0.938800000.93880000
2020-03-30 0.936900000.93690000
2020-03-27 0.956000000.95600000
2020-03-26 0.960700000.96070000
2020-03-25 0.969700000.96970000
2020-03-24 0.948000000.94800000
2020-03-23 0.931600000.93160000
2020-03-20 0.968900000.96890000
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