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南華瑞澤債券C 008346
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.955600001.05560000
2024-04-29 0.956300001.05630000
2024-04-26 0.959600001.05960000
2024-04-25 0.961900001.06190000
2024-04-24 0.963800001.06380000
2024-04-23 0.965900001.06590000
2024-04-22 0.968500001.06850000
2024-04-19 0.967700001.06770000
2024-04-18 0.967300001.06730000
2024-04-17 0.966700001.06670000
2024-04-16 0.959900001.05990000
2024-04-15 0.965500001.06550000
2024-04-12 0.964700001.06470000
2024-04-11 0.963300001.06330000
2024-04-10 0.961500001.06150000
2024-04-09 0.963900001.06390000
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2024-04-03 0.964500001.06450000
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2024-03-31 0.959100001.05910000
2024-03-29 0.959000001.05900000
2024-03-28 0.955700001.05570000
2024-03-27 0.953100001.05310000
2024-03-26 0.955700001.05570000
2024-03-25 0.956000001.05600000
2024-03-22 0.959200001.05920000
2024-03-21 0.961400001.06140000
2024-03-20 0.960900001.06090000
2024-03-19 0.960300001.06030000
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