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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.001400001.00140000
2020-03-06 1.005100001.00510000
2020-03-05 1.006900001.00690000
2020-03-04 1.004100001.00410000
2020-03-03 1.003600001.00360000
2020-03-02 1.002100001.00210000
2020-02-28 0.999300000.99930000
2020-02-27 1.004600001.00460000
2020-02-26 1.003100001.00310000
2020-02-25 1.004400001.00440000
2020-02-24 1.004600001.00460000
2020-02-21 1.003800001.00380000
2020-02-20 1.002700001.00270000
2020-02-19 1.001100001.00110000
2020-02-18 1.002000001.00200000
2020-02-17 1.001800001.00180000
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2020-02-04 0.993900000.99390000
2020-02-03 0.991000000.99100000
2020-01-23 0.996200000.99620000
2020-01-17 0.999400000.99940000
2020-01-10 1.000100001.00010000
2020-01-03 0.999300000.99930000
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