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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 1.146400001.14640000
2020-06-04 1.132400001.13240000
2020-06-03 1.124300001.12430000
2020-06-02 1.111500001.11150000
2020-06-01 1.117400001.11740000
2020-05-29 1.080300001.08030000
2020-05-28 1.058300001.05830000
2020-05-27 1.064400001.06440000
2020-05-26 1.078400001.07840000
2020-05-25 1.057800001.05780000
2020-05-22 1.043100001.04310000
2020-05-21 1.077500001.07750000
2020-05-20 1.085300001.08530000
2020-05-19 1.094200001.09420000
2020-05-18 1.076200001.07620000
2020-05-15 1.077300001.07730000
2020-05-14 1.081400001.08140000
2020-05-13 1.086400001.08640000
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2020-05-11 1.065300001.06530000
2020-05-08 1.063600001.06360000
2020-05-07 1.054100001.05410000
2020-05-06 1.054200001.05420000
2020-04-30 1.037300001.03730000
2020-04-29 1.021800001.02180000
2020-04-28 1.023100001.02310000
2020-04-27 1.007900001.00790000
2020-04-24 1.001100001.00110000
2020-04-23 1.009500001.00950000
2020-04-22 1.013300001.01330000
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