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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.083300001.08330000
2024-05-16 1.082700001.08270000
2024-05-15 1.080500001.08050000
2024-05-14 1.081400001.08140000
2024-05-13 1.085500001.08550000
2024-05-10 1.086100001.08610000
2024-05-09 1.083900001.08390000
2024-05-08 1.071300001.07130000
2024-05-07 1.077800001.07780000
2024-05-06 1.082700001.08270000
2024-04-30 1.077400001.07740000
2024-04-29 1.076800001.07680000
2024-04-26 1.073100001.07310000
2024-04-25 1.049700001.04970000
2024-04-24 1.053400001.05340000
2024-04-23 1.041700001.04170000
2024-04-22 1.053100001.05310000
2024-04-19 1.068900001.06890000
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2024-04-15 1.080600001.08060000
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2024-04-11 1.062000001.06200000
2024-04-10 1.056900001.05690000
2024-04-09 1.057000001.05700000
2024-04-08 1.058000001.05800000
2024-04-03 1.056200001.05620000
2024-04-02 1.059900001.05990000
2024-04-01 1.060600001.06060000
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