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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.05270000
1.05270000
2024-03-18
1.06000000
1.06000000
2024-03-15
1.05750000
1.05750000
2024-03-14
1.05440000
1.05440000
2024-03-13
1.04830000
1.04830000
2024-03-12
1.05020000
1.05020000
2024-03-11
1.06410000
1.06410000
2024-03-08
1.06240000
1.06240000
2024-03-07
1.05430000
1.05430000
2024-03-06
1.05600000
1.05600000
2024-03-05
1.05540000
1.05540000
2024-03-04
1.05120000
1.05120000
2024-03-01
1.03420000
1.03420000
2024-02-29
1.03120000
1.03120000
2024-02-28
1.01830000
1.01830000
2024-02-27
1.02820000
1.02820000
2024-02-26
1.02100000
1.02100000
2024-02-23
1.02930000
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2024-02-19
1.02200000
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