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永贏易弘債券A 008302
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.151300001.15130000
2024-04-29 1.149800001.14980000
2024-04-26 1.151100001.15110000
2024-04-25 1.150900001.15090000
2024-04-24 1.150900001.15090000
2024-04-23 1.151700001.15170000
2024-04-22 1.151100001.15110000
2024-04-19 1.150700001.15070000
2024-04-18 1.150500001.15050000
2024-04-17 1.149400001.14940000
2024-04-16 1.147900001.14790000
2024-04-15 1.149000001.14900000
2024-04-12 1.149600001.14960000
2024-04-11 1.148400001.14840000
2024-04-10 1.147600001.14760000
2024-04-09 1.147700001.14770000
2024-04-08 1.146400001.14640000
2024-04-03 1.146400001.14640000
2024-04-02 1.145600001.14560000
2024-04-01 1.145100001.14510000
2024-03-31 1.143700001.14370000
2024-03-29 1.143600001.14360000
2024-03-28 1.142400001.14240000
2024-03-27 1.141700001.14170000
2024-03-26 1.142300001.14230000
2024-03-25 1.143100001.14310000
2024-03-22 1.144000001.14400000
2024-03-21 1.144600001.14460000
2024-03-20 1.144000001.14400000
2024-03-19 1.143100001.14310000
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