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基金凈值
 
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-07 1.118300001.11830000
2022-12-06 1.118000001.11800000
2022-12-05 1.118800001.11880000
2022-12-02 1.118700001.11870000
2022-12-01 1.118600001.11860000
2022-11-30 1.116700001.11670000
2022-11-29 1.116500001.11650000
2022-11-28 1.116400001.11640000
2022-11-25 1.117600001.11760000
2022-11-24 1.118000001.11800000
2022-11-23 1.116800001.11680000
2022-11-22 1.115200001.11520000
2022-11-21 1.115200001.11520000
2022-11-18 1.114000001.11400000
2022-11-17 1.114300001.11430000
2022-11-16 1.114100001.11410000
2022-11-15 1.117000001.11700000
2022-11-14 1.116600001.11660000
2022-11-11 1.120000001.12000000
2022-11-10 1.119200001.11920000
2022-11-09 1.120100001.12010000
2022-11-08 1.120500001.12050000
2022-11-07 1.120900001.12090000
2022-11-04 1.121300001.12130000
2022-11-03 1.119800001.11980000
2022-11-02 1.119600001.11960000
2022-11-01 1.118800001.11880000
2022-10-31 1.117500001.11750000
2022-10-28 1.118200001.11820000
2022-10-27 1.119200001.11920000
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