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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-30 1.109000001.10900000
2020-06-29 1.092700001.09270000
2020-06-22 1.089100001.08910000
2020-06-19 1.087300001.08730000
2020-06-18 1.073800001.07380000
2020-06-17 1.065000001.06500000
2020-06-16 1.065200001.06520000
2020-06-15 1.042300001.04230000
2020-06-12 1.056700001.05670000
2020-06-11 1.054500001.05450000
2020-06-10 1.065700001.06570000
2020-06-09 1.061300001.06130000
2020-06-08 1.058000001.05800000
2020-06-05 1.052200001.05220000
2020-05-29 1.013800001.01380000
2020-05-22 1.005800001.00580000
2020-05-15 1.018600001.01860000
2020-05-08 1.013300001.01330000
2020-04-30 1.004000001.00400000
2020-04-29 1.000000001.00000000
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