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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-12 1.204300001.20430000
2020-08-11 1.207600001.20760000
2020-08-10 1.211800001.21180000
2020-08-07 1.216600001.21660000
2020-08-06 1.231700001.23170000
2020-08-05 1.236400001.23640000
2020-08-04 1.235200001.23520000
2020-08-03 1.225600001.22560000
2020-07-31 1.211000001.21100000
2020-07-30 1.200200001.20020000
2020-07-29 1.211300001.21130000
2020-07-28 1.187500001.18750000
2020-07-27 1.169600001.16960000
2020-07-24 1.171600001.17160000
2020-07-23 1.225100001.22510000
2020-07-22 1.214600001.21460000
2020-07-21 1.222900001.22290000
2020-07-20 1.203400001.20340000
2020-07-17 1.179400001.17940000
2020-07-16 1.164600001.16460000
2020-07-15 1.215700001.21570000
2020-07-14 1.221700001.22170000
2020-07-13 1.241100001.24110000
2020-07-10 1.224200001.22420000
2020-07-09 1.246000001.24600000
2020-07-08 1.226300001.22630000
2020-07-07 1.206300001.20630000
2020-07-06 1.203300001.20330000
2020-07-03 1.158600001.15860000
2020-07-02 1.140500001.14050000
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