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工銀瑞信智遠動態配置三個月持有期混合(FOF) 008144
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-02 1.014900001.01490000
2020-02-28 1.011700001.01170000
2020-02-27 1.014900001.01490000
2020-02-26 1.013800001.01380000
2020-02-25 1.015800001.01580000
2020-02-24 1.015900001.01590000
2020-02-21 1.015400001.01540000
2020-02-20 1.014400001.01440000
2020-02-19 1.012600001.01260000
2020-02-18 1.013000001.01300000
2020-02-17 1.012500001.01250000
2020-02-14 1.010400001.01040000
2020-02-13 1.010100001.01010000
2020-02-12 1.010300001.01030000
2020-02-11 1.008800001.00880000
2020-02-10 1.008300001.00830000
2020-02-07 1.007200001.00720000
2020-02-06 1.006500001.00650000
2020-02-05 1.003700001.00370000
2020-02-04 1.003700001.00370000
2020-02-03 1.003700001.00370000
2020-01-23 1.003700001.00370000
2020-01-17 1.004700001.00470000
2020-01-10 1.004100001.00410000
2020-01-03 1.003000001.00300000
2019-12-31 1.002600001.00260000
2019-12-27 1.002300001.00230000
2019-12-20 1.001700001.00170000
2019-12-13 1.001300001.00130000
2019-12-06 1.000900001.00090000
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