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工銀瑞信智遠動態配置三個月持有期混合(FOF) 008144
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-13 1.025600001.02560000
2020-05-12 1.024300001.02430000
2020-05-11 1.023500001.02350000
2020-05-08 1.025600001.02560000
2020-05-07 1.024200001.02420000
2020-05-06 1.025500001.02550000
2020-04-30 1.023200001.02320000
2020-04-29 1.020900001.02090000
2020-04-28 1.020300001.02030000
2020-04-27 1.018000001.01800000
2020-04-24 1.016800001.01680000
2020-04-23 1.018000001.01800000
2020-04-22 1.017500001.01750000
2020-04-21 1.015400001.01540000
2020-04-20 1.016800001.01680000
2020-04-17 1.015200001.01520000
2020-04-16 1.013700001.01370000
2020-04-15 1.012000001.01200000
2020-04-14 1.012500001.01250000
2020-04-13 1.008600001.00860000
2020-04-10 1.009900001.00990000
2020-04-09 1.012200001.01220000
2020-04-08 1.010400001.01040000
2020-04-07 1.009500001.00950000
2020-04-03 1.001800001.00180000
2020-04-02 1.002600001.00260000
2020-04-01 0.999100000.99910000
2020-03-31 0.998900000.99890000
2020-03-30 0.997400000.99740000
2020-03-27 0.999900000.99990000
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