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鵬華優選價值股票A 008134
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.18950000
1.30600000
2024-04-25
1.18550000
1.30200000
2024-04-24
1.18040000
1.29690000
2024-04-23
1.17330000
1.28980000
2024-04-22
1.17730000
1.29380000
2024-04-19
1.17050000
1.28700000
2024-04-18
1.16940000
1.28590000
2024-04-17
1.16460000
1.28110000
2024-04-16
1.14790000
1.26440000
2024-04-15
1.15280000
1.26930000
2024-04-12
1.13760000
1.25410000
2024-04-11
1.14610000
1.26260000
2024-04-10
1.14510000
1.26160000
2024-04-09
1.14800000
1.26450000
2024-04-08
1.14470000
1.26120000
2024-04-03
1.15320000
1.26970000
2024-04-02
1.15320000
1.26970000
2024-04-01
1.14930000
1.26580000
2024-03-31
1.13570000
1.25220000
2024-03-29
1.13580000
1.25230000
2024-03-28
1.12870000
1.24520000
2024-03-27
1.12540000
1.24190000
2024-03-26
1.13000000
1.24650000
2024-03-25
1.12350000
1.24000000
2024-03-22
1.12710000
1.24360000
2024-03-21
1.13900000
1.25550000
2024-03-20
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2024-03-19
1.13040000
1.24690000
2024-03-18
1.13400000
1.25050000
2024-03-15
1.12600000
1.24250000
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