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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-21 1.203600001.20360000
2020-12-18 1.194400001.19440000
2020-12-17 1.201000001.20100000
2020-12-16 1.189100001.18910000
2020-12-15 1.182300001.18230000
2020-12-14 1.183800001.18380000
2020-12-11 1.175000001.17500000
2020-12-10 1.184300001.18430000
2020-12-09 1.184000001.18400000
2020-12-08 1.196000001.19600000
2020-12-07 1.200000001.20000000
2020-12-04 1.212700001.21270000
2020-12-03 1.210900001.21090000
2020-12-02 1.210300001.21030000
2020-12-01 1.209200001.20920000
2020-11-30 1.185600001.18560000
2020-11-27 1.196400001.19640000
2020-11-26 1.189300001.18930000
2020-11-25 1.187700001.18770000
2020-11-24 1.200300001.20030000
2020-11-23 1.204000001.20400000
2020-11-20 1.195700001.19570000
2020-11-19 1.188600001.18860000
2020-11-18 1.183300001.18330000
2020-11-17 1.183100001.18310000
2020-11-16 1.187900001.18790000
2020-11-13 1.186700001.18670000
2020-11-12 1.184300001.18430000
2020-11-11 1.175100001.17510000
2020-11-10 1.196100001.19610000
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