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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-02 1.321900001.32190000
2021-02-01 1.300800001.30080000
2021-01-29 1.281600001.28160000
2021-01-28 1.284600001.28460000
2021-01-27 1.323200001.32320000
2021-01-26 1.325500001.32550000
2021-01-25 1.365100001.36510000
2021-01-22 1.336900001.33690000
2021-01-21 1.336900001.33690000
2021-01-20 1.317700001.31770000
2021-01-19 1.304100001.30410000
2021-01-18 1.310900001.31090000
2021-01-15 1.288000001.28800000
2021-01-14 1.283900001.28390000
2021-01-13 1.290700001.29070000
2021-01-12 1.294400001.29440000
2021-01-11 1.272600001.27260000
2021-01-08 1.277100001.27710000
2021-01-07 1.267600001.26760000
2021-01-06 1.261800001.26180000
2021-01-05 1.259600001.25960000
2021-01-04 1.247700001.24770000
2020-12-31 1.233000001.23300000
2020-12-30 1.217800001.21780000
2020-12-29 1.198700001.19870000
2020-12-28 1.196100001.19610000
2020-12-25 1.199900001.19990000
2020-12-24 1.193100001.19310000
2020-12-23 1.199400001.19940000
2020-12-22 1.185400001.18540000
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