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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.01230000
1.01230000
2024-03-15
0.98810000
0.98810000
2024-03-14
0.96590000
0.96590000
2024-03-13
0.97080000
0.97080000
2024-03-12
0.96640000
0.96640000
2024-03-11
0.98220000
0.98220000
2024-03-08
0.97320000
0.97320000
2024-03-07
0.93930000
0.93930000
2024-03-06
0.96470000
0.96470000
2024-03-05
0.96800000
0.96800000
2024-03-04
0.98010000
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2024-03-01
0.95250000
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2024-02-29
0.92390000
0.92390000
2024-02-28
0.88160000
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2024-02-27
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2024-02-26
0.89590000
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2024-02-23
0.89100000
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2024-02-22
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2024-02-07
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2024-02-02
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