招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-02-24	1.24960000	1.24960000
2020-02-21	1.20690000	1.20690000
2020-02-20	1.17330000	1.17330000
2020-02-19	1.14240000	1.14240000
2020-02-18	1.13330000	1.13330000
2020-02-17	1.09340000	1.09340000
2020-02-14	1.06450000	1.06450000
2020-02-13	1.07760000	1.07760000
2020-02-12	1.07010000	1.07010000
2020-02-07	1.05990000	1.05990000
2020-01-23	1.03660000	1.03660000
2020-01-17	1.02380000	1.02380000
2020-01-10	1.00610000	1.00610000
2020-01-03	0.99810000	0.99810000
2019-12-31	0.99950000	0.99950000
2019-12-27	0.99910000	0.99910000
2019-12-20	0.99920000	0.99920000
2019-12-17	1.00000000	1.00000000

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