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鵬華鑫享穩健混合A 008058
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07270000
1.13920000
2024-04-29
1.07220000
1.13870000
2024-04-26
1.07140000
1.13790000
2024-04-25
1.06930000
1.13580000
2024-04-24
1.06890000
1.13540000
2024-04-23
1.06720000
1.13370000
2024-04-22
1.06760000
1.13410000
2024-04-19
1.06910000
1.13560000
2024-04-18
1.07030000
1.13680000
2024-04-17
1.07040000
1.13690000
2024-04-16
1.06720000
1.13370000
2024-04-15
1.07160000
1.13810000
2024-04-12
1.07060000
1.13710000
2024-04-11
1.07020000
1.13670000
2024-04-10
1.07080000
1.13730000
2024-04-09
1.07350000
1.14000000
2024-04-08
1.07380000
1.14030000
2024-04-03
1.07450000
1.14100000
2024-04-02
1.07310000
1.13960000
2024-04-01
1.07550000
1.14200000
2024-03-31
1.07470000
1.14120000
2024-03-29
1.07470000
1.14120000
2024-03-28
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2024-03-27
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