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興銀先鋒成長混合C 008038
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-20 1.041700001.04170000
2020-02-19 1.035000001.03500000
2020-02-18 1.037900001.03790000
2020-02-17 1.032900001.03290000
2020-02-14 1.023100001.02310000
2020-02-13 1.023700001.02370000
2020-02-12 1.026600001.02660000
2020-02-11 1.020400001.02040000
2020-02-10 1.021400001.02140000
2020-02-07 1.022300001.02230000
2020-02-06 1.021000001.02100000
2020-02-05 1.006700001.00670000
2020-02-04 1.001600001.00160000
2020-02-03 0.991500000.99150000
2020-01-23 1.008600001.00860000
2020-01-22 1.018200001.01820000
2020-01-21 1.014200001.01420000
2020-01-20 1.018400001.01840000
2020-01-17 1.014600001.01460000
2020-01-16 1.014300001.01430000
2020-01-15 1.014200001.01420000
2020-01-14 1.014800001.01480000
2020-01-13 1.014900001.01490000
2020-01-10 1.012100001.01210000
2020-01-09 1.011900001.01190000
2020-01-08 1.010200001.01020000
2020-01-07 1.010400001.01040000
2020-01-03 1.009800001.00980000
2019-12-31 1.006900001.00690000
2019-12-27 1.004300001.00430000
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