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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.043900001.04390000
2024-03-27 1.029500001.02950000
2024-03-26 1.052600001.05260000
2024-03-25 1.064000001.06400000
2024-03-22 1.090700001.09070000
2024-03-21 1.099100001.09910000
2024-03-20 1.102400001.10240000
2024-03-19 1.096200001.09620000
2024-03-18 1.105100001.10510000
2024-03-15 1.088700001.08870000
2024-03-14 1.079700001.07970000
2024-03-13 1.088800001.08880000
2024-03-12 1.087500001.08750000
2024-03-11 1.083100001.08310000
2024-03-08 1.071900001.07190000
2024-03-07 1.062400001.06240000
2024-03-06 1.075900001.07590000
2024-03-05 1.078900001.07890000
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2024-03-01 1.082800001.08280000
2024-02-29 1.076400001.07640000
2024-02-28 1.052500001.05250000
2024-02-27 1.088600001.08860000
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2024-02-23 1.065400001.06540000
2024-02-22 1.061500001.06150000
2024-02-21 1.052500001.05250000
2024-02-20 1.048800001.04880000
2024-02-19 1.048500001.04850000
2024-02-08 1.037400001.03740000
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