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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.07970000
1.07970000
2024-03-13
1.08880000
1.08880000
2024-03-12
1.08750000
1.08750000
2024-03-11
1.08310000
1.08310000
2024-03-08
1.07190000
1.07190000
2024-03-07
1.06240000
1.06240000
2024-03-06
1.07590000
1.07590000
2024-03-05
1.07890000
1.07890000
2024-03-04
1.08720000
1.08720000
2024-03-01
1.08280000
1.08280000
2024-02-29
1.07640000
1.07640000
2024-02-28
1.05250000
1.05250000
2024-02-27
1.08860000
1.08860000
2024-02-26
1.06860000
1.06860000
2024-02-23
1.06540000
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2024-02-22
1.06150000
1.06150000
2024-02-21
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2024-02-20
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2024-02-05
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