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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.098900001.09890000
2024-05-16 1.094100001.09410000
2024-05-15 1.092600001.09260000
2024-05-14 1.100000001.10000000
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2024-05-10 1.097300001.09730000
2024-05-09 1.107400001.10740000
2024-05-08 1.098600001.09860000
2024-05-07 1.118000001.11800000
2024-05-06 1.117500001.11750000
2024-04-30 1.087800001.08780000
2024-04-29 1.094800001.09480000
2024-04-26 1.081900001.08190000
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2024-04-24 1.062400001.06240000
2024-04-23 1.047600001.04760000
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2024-04-03 1.083500001.08350000
2024-04-02 1.088900001.08890000
2024-04-01 1.099800001.09980000
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