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2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
601233
桐昆股份
200.02
4.03
- -
- -
301108
潔雅股份
188.24
3.79
221.17
4.08
300502
新易盛
171.63
3.45
137.08
2.53
600587
新華醫療
126.11
2.54
146.35
2.70
600298
安琪酵母
109.41
2.20
- -
- -
601058
賽輪輪胎
99.52
2.00
- -
- -
603885
吉祥航空
98.04
1.97
221.65
4.09
000338
濰柴動力
97.32
1.96
- -
- -
002149
西部材料
93.22
1.88
- -
- -
002156
通富微電
91.79
1.85
- -
- -
605305
中際聯合
- -
- -
165.05
3.05
603986
兆易創新
- -
- -
149.87
2.77
000997
新大陸
- -
- -
141.35
2.61
600150
中國船舶
- -
- -
139.50
2.58
688257
新銳股份
- -
- -
137.44
2.54
688369
致遠互聯
- -
- -
133.79
2.47
五大重倉債券
債券簡稱
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債01
305.83
6.16
304.13
5.61
立訊轉債
151.89
3.06
153.68
2.84
家悅轉債
70.29
1.41
69.81
1.29
中信轉債
52.98
1.07
54.98
1.02
齊魯轉債
43.95
0.88
- -
- -
聞泰轉債
- -
- -
86.37
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